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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 657.00 | 1 558.00 | 2 099.00 | 3 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 232.00 | 39 425.00 | 49 806.00 | 89 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 888.00 | 40 983.00 | 51 906.00 | 92 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
110 Total général Actif | 141 056.00 | 40 983.00 | 100 073.00 | 141 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |