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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 571.00 | 1 228.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 28 903.00 | 20 904.00 | 49 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 465.00 | 29 474.00 | 36 991.00 | 66 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 691.00 | | 189 691.00 | 189 691.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 037.00 | 29 474.00 | 426 563.00 | 456 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 8 463.00 | 6 676.00 | | 8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | 1 985.00 | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 47 875.00 | 33 661.00 | | 47 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 640.00 | 147 557.00 | | 332 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | 38 996.00 | | 22 174.00 |
EA Autres dettes | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 689.00 | 186 553.00 | | 378 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 563.00 | 220 214.00 | | 426 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
FG Production vendue services | 1 028 043.00 | | 1 028 043.00 | 1 028 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 058.00 | | 1 057 058.00 | 1 057 058.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 350.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 087.00 | 909 415.00 | | 1 057 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 874.00 | 907 430.00 | | 1 042 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | 1 985.00 | | 14 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 476.00 | | 3 990.00 | 62 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | | 3 990.00 | 47 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 9 858.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 9 858.00 | | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 640.00 | 332 640.00 | | 332 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 837.00 | 193 978.00 | 9 859.00 | 203 837.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 689.00 | 378 689.00 | | 378 689.00 |