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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 277.00 | 35 808.00 | | 62 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | 26 469.00 | | -2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 60 501.00 | 63 377.00 | | 60 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540.00 | 41 979.00 | | 28 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 313.00 | 43 752.00 | | 30 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 814.00 | 107 129.00 | | 90 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 941.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876.00 | 3 472.00 | | 2 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | 26 469.00 | | -2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 540.00 | 14 630.00 | 13 909.00 | 28 540.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 313.00 | 16 403.00 | 13 909.00 | 30 313.00 |