| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 520.00 | 1 680.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 736.00 | 5 479.00 | 36 257.00 | 41 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 447.00 | 7 999.00 | 41 448.00 | 49 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 528.00 | 7 999.00 | 102 528.00 | 110 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 158.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 547.00 | 28 291.00 | | -46 547.00 |
DL TOTAL (I) | -45 398.00 | 29 449.00 | | -45 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | 195.00 | | 5 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5 814.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 2 320.00 | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 052.00 | 60 063.00 | | 128 052.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 240.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 927.00 | 68 633.00 | | 147 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 528.00 | 98 082.00 | | 102 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 302.00 | | 365 302.00 | 365 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 302.00 | | 365 302.00 | 365 302.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 834.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 834.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -1 834.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 501.00 | 227 021.00 | | 365 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 048.00 | 198 730.00 | | 412 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 547.00 | 28 291.00 | | -46 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 591.00 | 61 080.00 | 3 511.00 | 64 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |