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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 11.00 | 3 089.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 500.00 | 11.00 | 92 489.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 286.00 | 11.00 | 137 275.00 | 137 286.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 3 248.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 481.00 | 11 248.00 | | 16 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 641.00 | 78 639.00 | | 67 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 4 000.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 40 130.00 | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 794.00 | 122 770.00 | | 120 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 275.00 | 134 018.00 | | 137 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 794.00 | 122 770.00 | | 120 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 900.00 | | 7 600.00 | 84 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 900.00 | | 4 500.00 | 84 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |