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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 22.00 | 578.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 703.00 | 7 716.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 519.00 | 725.00 | 9 794.00 | 10 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 168.00 | | 406 168.00 | 406 168.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 389.00 | | 475 389.00 | 475 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 908.00 | 725.00 | 485 182.00 | 485 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DL TOTAL (I) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 789.00 | | | 247 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 973.00 | | | 406 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 182.00 | | | 485 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 616.00 | | | 406 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 761.00 | | 1 040 761.00 | 1 040 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 761.00 | | 1 040 761.00 | 1 040 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 763.00 | | | 1 040 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 823.00 | | | 999 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207.00 | | 8 312.00 | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 8 312.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 690.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 690.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 789.00 | 247 789.00 | | 247 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 578.00 | | | 382 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 920.00 | 431 420.00 | 1 500.00 | 432 920.00 |
VW T.V.A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 616.00 | 406 616.00 | | 406 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
ST Autres comptes | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YT Sous‐traitance | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 262.00 | | | 653 262.00 |