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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 552.00 | 3 149.00 | 15 403.00 | 18 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 875.00 | 3 149.00 | 45 726.00 | 48 875.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 626.00 | 3 149.00 | 61 477.00 | 64 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 586.00 | | | -18 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 470.00 | -18 586.00 | | -30 470.00 |
DL TOTAL (I) | -48 056.00 | -17 586.00 | | -48 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 618.00 | 41 184.00 | | 43 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | 29 392.00 | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 533.00 | 70 576.00 | | 109 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 477.00 | 52 990.00 | | 61 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 533.00 | 64 241.00 | | 109 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 915.00 | 18 586.00 | | 159 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 470.00 | -18 586.00 | | -30 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 634.00 | | 2 241.00 | 46 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | 2 241.00 | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 2 487.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 2 487.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | 3 550.00 | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 5 364.00 | 3 107.00 | | 5 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 643.00 | 11 305.00 | | 19 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 179.00 | 437.00 | | 6 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 964.00 | 17 963.00 | | 27 964.00 |