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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 3 122.00 | 3 456.00 | 6 578.00 |
040 Immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 328.00 | 3 122.00 | 105 206.00 | 108 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
084 Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
110 Total général Actif | 252 740.00 | 3 122.00 | 249 618.00 | 252 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 027.00 | | | 525 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 337.00 | | | 571 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 693.00 | | | 411 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
242 Autres charges externes. | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
252 Charges sociales | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 470.00 | | | 555 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 938.00 | | | -51 938.00 |