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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 4 255.00 | 20 481.00 | 24 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 537.00 | 4 255.00 | 46 281.00 | 50 537.00 |
BT Marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BZ Autres créances | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 707.00 | 4 255.00 | 156 452.00 | 160 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 10 000.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | -32 476.00 | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 57 472.00 | -22 476.00 | | 57 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | 18 697.00 | | 11 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 87 960.00 | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 34 481.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346.00 | 5 088.00 | | 6 346.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 6 200.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 980.00 | 152 427.00 | | 98 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 452.00 | 129 951.00 | | 156 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 20 242.00 | 608 540.00 | 628 782.00 | 20 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 267.00 | 608 540.00 | 628 807.00 | 20 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 809.00 | 131 629.00 | | 628 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 360.00 | 164 105.00 | | 611 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 448.00 | -32 476.00 | | 17 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 2 627.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 2 627.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 434.00 | 67 634.00 | 25 800.00 | 93 434.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |