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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 177.00 | 32 743.00 | 81 434.00 | 114 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 595.00 | 4 297.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 479.00 | 34 338.00 | 88 141.00 | 122 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BN En cours de production de biens | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 240.00 | 34 338.00 | 202 902.00 | 237 240.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -143 881.00 | | | -143 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 989.00 | -143 881.00 | | -71 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 162.00 | 7 162.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | -196 594.00 | -122 605.00 | | -196 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 928.00 | 132 221.00 | | 111 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 38 083.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 49 377.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 114 807.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 496.00 | 334 488.00 | | 399 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 902.00 | 211 883.00 | | 202 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 271 611.00 | | 271 611.00 | 271 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 228.00 | | 273 228.00 | 273 228.00 |
FM Production stockée | | | 2 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 834.00 | 2 000.00 | | -14 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 279.00 | -25 596.00 | | -8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 293.00 | 330 272.00 | | 290 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 282.00 | 474 153.00 | | 362 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 989.00 | -143 881.00 | | -71 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 058.00 | | 25 421.00 | 97 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 648.00 | | 25 421.00 | 94 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 12 887.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 12 887.00 | | 21 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 262.00 | 3 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 262.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 767.00 | 31 203.00 | 80 564.00 | 111 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 496.00 | 318 932.00 | 80 564.00 | 399 496.00 |