| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2 323.00 | 10 177.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 50 783.00 | 12 515.00 | 38 268.00 | 50 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 534.00 | 10 940.00 | 19 594.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 085.00 | 25 778.00 | 209 307.00 | 235 085.00 |
BT Marchandises | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 310.00 | 25 778.00 | 305 532.00 | 331 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247.00 | 21 996.00 | | 20 247.00 |
DL TOTAL (I) | 52 243.00 | 31 996.00 | | 52 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 149.00 | 113 968.00 | | 96 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 758.00 | 73 977.00 | | 54 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 32 554.00 | | 35 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 24 814.00 | | 37 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | 21 450.00 | | 9 810.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | 5 110.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 288.00 | 272 073.00 | | 253 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 532.00 | 304 069.00 | | 305 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 42 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 12.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 212.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -1 200.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 3 355.00 | | 2 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 247.00 | 21 996.00 | | 20 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 251.00 | | | 234 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 15 158.00 | | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 250.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 13 908.00 | | 9 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 348.00 | 18 370.00 | 76 325.00 | 96 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 041.00 | 15 041.00 | 31 267.00 | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 288.00 | 175 310.00 | 76 325.00 | 253 288.00 |