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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 500.00 | 218 550.00 | 1 966 950.00 | 2 185 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 3 066.00 | 33 959.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 770.00 | 3 115.00 | 10 655.00 | 13 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 325.00 | 224 731.00 | 2 013 594.00 | 2 238 325.00 |
BT Marchandises | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 890.00 | | 113 890.00 | 113 890.00 |
BZ Autres créances | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 120.00 | | 771 120.00 | 771 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 445.00 | 224 731.00 | 2 784 714.00 | 3 009 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 866.00 | 201 667.00 | | 169 866.00 |
DL TOTAL (I) | 421 532.00 | 251 667.00 | | 421 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 617.00 | 2 087 514.00 | | 1 915 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 074.00 | 99 733.00 | | 99 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 822.00 | 245 447.00 | | 261 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | 71 191.00 | | 86 669.00 |
EA Autres dettes | | 49 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363 182.00 | 2 553 090.00 | | 2 363 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 714.00 | 2 804 757.00 | | 2 784 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 824 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 866.00 | 201 667.00 | | 169 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 006.00 | | | 2 201 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 223 117.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 4 567.00 | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 617.00 | 174 859.00 | 719 878.00 | 1 915 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 182.00 | 622 423.00 | 719 878.00 | 2 363 182.00 |