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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373.00 | 4 133.00 | 3 240.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 15 125.00 | 25 410.00 | 40 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 621.00 | 23 980.00 | 323 641.00 | 347 621.00 |
BT Marchandises | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 883.00 | 5 548.00 | 145 336.00 | 150 883.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 580.00 | 5 548.00 | 249 032.00 | 254 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 201.00 | 29 528.00 | 572 673.00 | 602 201.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DL TOTAL (I) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 407.00 | | | 355 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 673.00 | | | 572 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 708.00 | | | 314 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 923.00 | | 840 923.00 | 840 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 923.00 | | 840 923.00 | 840 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 323.00 | | | 887 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 058.00 | | | 870 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 686.00 | 216 686.00 | | 216 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504.00 | 16 805.00 | 40 699.00 | 57 504.00 |
VI Groupe et associés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 501.00 | 172 576.00 | 8 925.00 | 181 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 407.00 | 314 708.00 | 40 699.00 | 355 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
YT Sous‐traitance | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | -5.00 | | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 259.00 | | | 96 259.00 |