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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 985.00 | 13 597.00 | 9 388.00 | 22 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 485.00 | 13 597.00 | 15 888.00 | 29 485.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 519.00 | | 216 519.00 | 216 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 004.00 | 13 597.00 | 232 407.00 | 246 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | -19 887.00 | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 14 403.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 123 692.00 | 84 528.00 | | 123 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 273 631.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 674.00 | 175 767.00 | | 93 674.00 |
EA Autres dettes | | 2 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 715.00 | 451 554.00 | | 108 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 407.00 | 536 082.00 | | 232 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 296.00 | 46 107.00 | 88 403.00 | 42 296.00 |
FG Production vendue services | | 555 110.00 | 555 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 296.00 | 601 217.00 | 643 513.00 | 42 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 442.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 943.00 | 617 280.00 | | 659 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 779.00 | 602 877.00 | | 620 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 164.00 | 14 403.00 | | 39 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 381.00 | | 7 590.00 | 30 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531.00 | | 7 590.00 | 24 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327.00 | 4 405.00 | | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 4 405.00 | | 18 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 670.00 | 143 170.00 | 6 500.00 | 149 670.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |