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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 374.00 | 53 896.00 | 478.00 | 54 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 076.00 | 450 103.00 | 46 973.00 | 497 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 491.00 | 592 342.00 | 56 149.00 | 648 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 450.00 | 22 211.00 | 426 239.00 | 448 450.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 258.00 | 22 211.00 | 548 047.00 | 570 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 749.00 | 614 553.00 | 604 196.00 | 1 218 749.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 771.00 | 60 080.00 | | 40 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | -19 309.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 138 580.00 | 124 618.00 | | 138 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 977.00 | 81 962.00 | | 172 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 940.00 | 52 902.00 | | 62 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 357.00 | 136 733.00 | | 111 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 87 115.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 20 261.00 | 17 255.00 | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 616.00 | 375 967.00 | | 465 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 196.00 | 500 585.00 | | 604 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 861.00 | 375 967.00 | | 450 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 884.00 | 81 901.00 | | 172 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 738.00 | | 52 599.00 | 653 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 847.00 | 648 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 847.00 | 638 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 050.00 | | 52 599.00 | 644 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 151.00 | 23 036.00 | 57 847.00 | 627 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 161.00 | 23 036.00 | 57 847.00 | 626 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 009.00 | 8 333.00 | 1 131.00 | 15 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 009.00 | 8 333.00 | 1 131.00 | 15 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 009.00 | 8 333.00 | 1 131.00 | 15 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 970.00 | 8 215.00 | 14 755.00 | 22 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 421 853.00 | | | 421 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VI Groupe et associés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 268.00 | 499 268.00 | | 499 268.00 |
VW T.V.A. | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 615.00 | 450 860.00 | 14 755.00 | 465 615.00 |