| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 369.00 | 842 574.00 | 116 795.00 | 959 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 621.00 | 289 784.00 | 56 837.00 | 346 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 785.00 | 1 216 561.00 | 286 224.00 | 1 502 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BT Marchandises | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 155.00 | | 482 155.00 | 482 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 940.00 | 1 216 561.00 | 768 379.00 | 1 984 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 952.00 | 326 047.00 | | 329 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | 3 905.00 | | 3 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 1 437.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 444 471.00 | 441 389.00 | | 444 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 055.00 | 71 499.00 | | 132 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 131.00 | 67 131.00 | | 61 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 35 680.00 | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 266.00 | 75 231.00 | | 56 266.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 15 935.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 909.00 | 265 476.00 | | 323 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 379.00 | 706 864.00 | | 768 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 246.00 | | 340 246.00 | 340 246.00 |
FG Production vendue services | 850 232.00 | | 850 232.00 | 850 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 478.00 | | 1 190 478.00 | 1 190 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 4 500.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 4 500.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 34.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 580.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 614.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 3 886.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 422.00 | 1 167 049.00 | | 1 217 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 590.00 | 1 163 144.00 | | 1 213 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | 3 905.00 | | 3 832.00 |