| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 717.00 | 40 141.00 | 8 575.00 | 48 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 496.00 | 224 733.00 | 17 763.00 | 242 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 760.00 | 264 874.00 | 158 886.00 | 423 760.00 |
BT Marchandises | 500 712.00 | | 500 712.00 | 500 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 200.00 | 3 615.00 | 241 585.00 | 245 200.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 118.00 | 3 615.00 | 794 502.00 | 798 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 878.00 | 268 490.00 | 953 388.00 | 1 221 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DL TOTAL (I) | 741 674.00 | | | 741 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 388.00 | | | 953 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 596.00 | | | 197 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 254.00 | | 1 415 254.00 | 1 415 254.00 |
FG Production vendue services | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 461.00 | | 1 628 461.00 | 1 628 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 839.00 | | | 1 635 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 757.00 | | | 1 585 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 379.00 | | 4 381.00 | 419 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 831.00 | | 4 381.00 | 286 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 466.00 | 6 407.00 | | 258 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 466.00 | 6 407.00 | | 258 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 262.00 | 5 145.00 | 14 117.00 | 19 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 209.00 | 263 934.00 | 274.00 | 264 209.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 713.00 | 197 596.00 | 14 117.00 | 211 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
ZE Dividendes | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 467.00 | | | 135 467.00 |