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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 090.00 | 205.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 295.00 | 2 090.00 | 220 205.00 | 222 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 602.00 | 2 090.00 | 601 512.00 | 603 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 308.00 | 220 308.00 | | 220 308.00 |
DH Report à nouveau | 117 777.00 | 82 993.00 | | 117 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 34 784.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 338 740.00 | 338 085.00 | | 338 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 616.00 | 150 093.00 | | 235 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 5 748.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 2 029.00 | | 19 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 772.00 | 157 870.00 | | 262 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 512.00 | 495 955.00 | | 601 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 772.00 | 157 870.00 | | 262 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 696.00 | | 629 696.00 | 629 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 696.00 | | 629 696.00 | 629 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 6 781.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 696.00 | 553 058.00 | | 629 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 041.00 | 518 274.00 | | 629 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 34 784.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 295.00 | | | 222 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 223.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 223.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 772.00 | 262 772.00 | | 262 772.00 |