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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 073.00 | | 4 439 073.00 | 4 439 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 152.00 | 36 986.00 | 2 580 166.00 | 2 617 152.00 |
CF Disponibilités | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 217.00 | 36 986.00 | 2 935 230.00 | 2 972 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 289.00 | 36 986.00 | 7 374 303.00 | 7 411 289.00 |
CU Autres participations | 4 439 073.00 | | 4 439 073.00 | 4 439 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 447.00 | | | 1 482 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473 831.00 | | | 5 473 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 642.00 | | | 7 336 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 303.00 | | | 7 374 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 073.00 | | | 4 439 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 073.00 | | | 4 439 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 323.00 | 36 986.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 323.00 | 36 986.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 323.00 | 36 986.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
UG ‐ Financières | | 36 986.00 | 19 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | | | 62.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 330.00 | | | 26 330.00 |