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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 5 058.00 | 452.00 | 5 510.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 510.00 | 5 058.00 | 30 452.00 | 35 510.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
110 Total général Actif | 97 875.00 | 5 058.00 | 92 817.00 | 97 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 857.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 479.00 | | |
230 Autres produits | | 1 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 15 463.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 671.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 548.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 685.00 | 8 622.00 | | 4 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 652.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 024.00 | 16 253.00 | | 5 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 024.00 | -790.00 | | -5 024.00 |
280 Produits financiers | 1 900.00 | 3 956.00 | | 1 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 049.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 125.00 | 15 895.00 | | -3 125.00 |