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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 11 246.00 | 13 753.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 197.00 | 162 410.00 | 30 787.00 | 193 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 197.00 | 173 656.00 | 44 540.00 | 218 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
072 Créances – Autres | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
110 Total général Actif | 405 522.00 | 173 656.00 | 231 866.00 | 405 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 104.00 | 81 456.00 | | 229 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 944.00 | 41 406.00 | | 43 944.00 |
222 Production stockée | -6 473.00 | 46 273.00 | | -6 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 143.00 | 169 136.00 | | 267 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 226.00 | 94 540.00 | | 191 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 142.00 | 4 160.00 | | -18 142.00 |
242 Autres charges externes. | 27 307.00 | 19 488.00 | | 27 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 707.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 419.00 | 21 736.00 | | 16 419.00 |
252 Charges sociales | 4 133.00 | 5 044.00 | | 4 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 660.00 | 10 957.00 | | 10 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 050.00 | 157 636.00 | | 233 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 093.00 | 11 500.00 | | 34 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 3 173.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 1 037.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 646.00 | 7 373.00 | | 29 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |