| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 163.00 | 415 658.00 | 225 505.00 | 641 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 704.00 | 531 146.00 | 37 558.00 | 568 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 958.00 | 976 448.00 | 278 510.00 | 1 254 958.00 |
BT Marchandises | 421 051.00 | | 421 051.00 | 421 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | 938.00 | 11 025.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CF Disponibilités | 197 859.00 | | 197 859.00 | 197 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 197.00 | 938.00 | 834 259.00 | 835 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 155.00 | 977 386.00 | 1 112 769.00 | 2 090 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DL TOTAL (I) | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | | | 352 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 843.00 | | | 863 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 769.00 | | | 1 112 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 513.00 | | | 645 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771 109.00 | | 6 771 109.00 | 6 771 109.00 |
FD Production vendue biens | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FG Production vendue services | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 272.00 | | 6 877 272.00 | 6 877 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 145.00 | | | 6 922 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 851.00 | | | 6 791 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 502.00 | 1 215.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 502.00 | 1 215.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 502.00 | 1 215.00 | 1 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 352 563.00 | | 352 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 547.00 | 86 471.00 | 76.00 | 86 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 843.00 | 645 513.00 | 218 330.00 | 863 843.00 |