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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 999.00 | | 337 999.00 | 337 999.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 369.00 | | 412 369.00 | 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 865.00 | | 493 865.00 | 493 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
DH Report à nouveau | -22 263.00 | 13 256.00 | | -22 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | -35 518.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 58 939.00 | 54 892.00 | | 58 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744.00 | 109 835.00 | | 95 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 12 000.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 339.00 | 143 876.00 | | 169 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 193.00 | 99 444.00 | | 132 193.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 030.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 926.00 | 367 185.00 | | 430 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 865.00 | 422 076.00 | | 493 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 933.00 | | 1 305 933.00 | 1 305 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 630.00 | 1 241.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 1 241.00 | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 178.00 | 292.00 | | 13 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 178.00 | 2 997.00 | | 17 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | -1 756.00 | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 171.00 | 1 246 051.00 | | 1 333 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 124.00 | 1 281 570.00 | | 1 329 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | -35 518.00 | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 685.00 | | 3 837.00 | 209 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 3 837.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 614.00 | 23 411.00 | | 108 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | 23 411.00 | | 108 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 999.00 | | | 337 999.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 154.00 | 16 085.00 | 43 069.00 | 59 154.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 342.00 | 381 642.00 | 6 700.00 | 388 342.00 |
VW T.V.A. | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 926.00 | 387 857.00 | 43 069.00 | 430 926.00 |