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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 6 163.00 | 153 837.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 153.00 | 6 163.00 | 1 709 990.00 | 1 716 153.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 884 178.00 | | 884 178.00 | 884 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 025.00 | | 927 025.00 | 927 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 179.00 | 6 163.00 | 2 637 016.00 | 2 643 179.00 |
CU Autres participations | 1 556 153.00 | | 1 556 153.00 | 1 556 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 229.00 | | | 1 238 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DG Autres réserves | 671 967.00 | | | 671 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 215.00 | | | 347 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 259.00 | | | 2 630 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 016.00 | | | 2 637 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 215.00 | | | 347 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 153.00 | | | 1 716 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 153.00 | | | 1 556 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 5 333.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 5 333.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |