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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 049.00 | 71 451.00 | 6 598.00 | 78 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 832.00 | 51 487.00 | 39 345.00 | 90 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 774.00 | 126 974.00 | 113 800.00 | 240 774.00 |
BT Marchandises | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 824.00 | 1 678.00 | 37 145.00 | 38 824.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 956.00 | 1 678.00 | 256 277.00 | 257 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 729.00 | 128 652.00 | 370 077.00 | 498 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 800.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 61 905.00 | 56 124.00 | | 61 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 10 822.00 | | 10 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 134 232.00 | 127 746.00 | | 134 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 532.00 | 8 159.00 | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 733.00 | 54 531.00 | | 45 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 126.00 | 115 505.00 | | 130 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | 38 978.00 | | 43 609.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 238.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 845.00 | 218 413.00 | | 235 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 077.00 | 346 159.00 | | 370 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 302.00 | 218 413.00 | | 225 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 2 234.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 472.00 | | 592 472.00 | 592 472.00 |
FG Production vendue services | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 621.00 | | 908 621.00 | 908 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 3 914.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 665.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 4 653.00 | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 813.00 | 5 318.00 | | 24 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 699.00 | 4 872.00 | | 15 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 4 872.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | 446.00 | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 075.00 | 857 597.00 | | 935 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 889.00 | 846 775.00 | | 924 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 10 822.00 | | 10 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 251.00 | | |