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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 899.00 | 61 090.00 | 26 808.00 | 87 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 601.00 | 51 526.00 | 23 075.00 | 74 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 141.00 | 112 617.00 | 51 524.00 | 164 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 508.00 | 3 570.00 | 617 938.00 | 621 508.00 |
BZ Autres créances | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CF Disponibilités | 233 193.00 | | 233 193.00 | 233 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 912.00 | 3 570.00 | 989 342.00 | 992 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 054.00 | 116 187.00 | 1 040 867.00 | 1 157 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 118.00 | 267 432.00 | | 275 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 37 686.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 483 909.00 | 455 880.00 | | 483 909.00 |
DP Provisions pour risques | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 560.00 | 17 890.00 | | 12 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 2 488.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 507.00 | 162 538.00 | | 329 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 558.00 | 91 028.00 | | 123 558.00 |
EA Autres dettes | | 68 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 833.00 | 342 060.00 | | 469 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 867.00 | 885 066.00 | | 1 040 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 753.00 | | 1 719 753.00 | 1 719 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 753.00 | | 1 719 753.00 | 1 719 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 2 383.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 2 624.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 1 074.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 4 323.00 | | 14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 252.00 | 1 742 683.00 | | 1 733 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 223.00 | 1 704 997.00 | | 1 675 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | 37 686.00 | | 58 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 930.00 | 49 887.00 | | 41 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 623.00 | | 25 519.00 | 138 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | | 25 519.00 | 136 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 238.00 | 12 379.00 | | 100 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 238.00 | 12 379.00 | | 100 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 125.00 | 3 570.00 | | 87 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 507.00 | 329 507.00 | | 329 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 617 225.00 | | | 617 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 081.00 | 703 081.00 | | 703 081.00 |
VW T.V.A. | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 273.00 | 457 273.00 | | 457 273.00 |