| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 005.00 | 9 006 005.00 | | 9 006 005.00 |
BZ Autres créances | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 221.00 | 9 006 005.00 | 76 216.00 | 9 082 221.00 |
CU Autres participations | 9 006 005.00 | 9 006 005.00 | | 9 006 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 032.00 | | | 6 280 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -27 416 964.00 | | | -27 416 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | -21 139 014.00 | | | -21 139 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 528.00 | | | 1 661 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381 174.00 | | | 10 381 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
EA Autres dettes | 2 232 189.00 | | | 2 232 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415 230.00 | | | 14 415 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 415 230.00 | | | 14 415 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 005.00 | | | 9 006 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 006 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 005.00 | | | 9 006 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 006 005.00 | | | 9 006 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 006 005.00 | | | 9 006 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 171.00 | 3 284 171.00 | | 3 284 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 189.00 | 2 232 189.00 | | 2 232 189.00 |
VB T. V. A. | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 498.00 | 1 661 498.00 | | 1 661 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 097 002.00 | 7 097 002.00 | | 7 097 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 415 230.00 | 14 415 230.00 | | 14 415 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |