| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 5 585.00 | 1 255.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 747.00 | 241.00 | 1 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 903.00 | 7 332.00 | 1 571.00 | 8 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BN En cours de production de biens | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 566.00 | 7 332.00 | 83 233.00 | 90 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
DH Report à nouveau | 13 914.00 | 15 315.00 | | 13 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 6 599.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 57 783.00 | 42 667.00 | | 57 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 2 741.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 3 033.00 | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 12 235.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 450.00 | 18 158.00 | | 25 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 233.00 | 60 826.00 | | 83 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 450.00 | 18 158.00 | | 25 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
FM Production stockée | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 915.00 | 30 228.00 | | 30 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 371.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 275.00 | 161 924.00 | | 174 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 159.00 | 155 325.00 | | 159 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | 6 599.00 | | 15 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807.00 | | 1 301.00 | 8 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 8 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | | 1 301.00 | 8 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 312.00 | 1 204.00 | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 312.00 | 1 204.00 | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |