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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 3 870.00 | 2 257.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035.00 | 10 249.00 | 3 785.00 | 14 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BN En cours de production de biens | 248 686.00 | | 248 686.00 | 248 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 834.00 | | 314 834.00 | 314 834.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 121.00 | | 643 121.00 | 643 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 156.00 | 10 249.00 | 646 907.00 | 657 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 048.00 | 33 834.00 | | -176 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | -209 882.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | | -5 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 1 709.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 60 000.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 64 348.00 | | 146 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 578.00 | 49 084.00 | | 95 578.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 74.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 465.00 | | | 343 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 906.00 | 175 216.00 | | 646 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 907.00 | 169 968.00 | | 646 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 906.00 | 175 216.00 | | 646 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 160.00 | | 811 160.00 | 811 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 160.00 | | 811 160.00 | 811 160.00 |
FM Production stockée | | | 248 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 11 417.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 11 417.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 988.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 10 267.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 11 255.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 161.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 556.00 | 604 390.00 | | 1 061 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 306.00 | 814 273.00 | | 1 056 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | -209 882.00 | | 5 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 7 716.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 428.00 | | 1 943.00 | 20 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 14 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 6 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | | 1 915.00 | 13 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 28.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 2 604.00 | 8 183.00 | 15 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 2 604.00 | 8 183.00 | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 466.00 | 343 466.00 | | 343 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 314 834.00 | | | 314 834.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 907.00 | 646 907.00 | | 646 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |