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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 24 845.00 | 4 602.00 | 29 447.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 300.00 | 24 845.00 | 88 455.00 | 113 300.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
110 Total général Actif | 122 080.00 | 24 845.00 | 97 235.00 | 122 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 557.00 | 94 568.00 | | 100 557.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | 1 326.00 | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 178.00 | 95 894.00 | | 102 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 673.00 | 20 158.00 | | 20 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 50.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 275.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 234.00 | 29 458.00 | | 29 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 976.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 697.00 | 23 828.00 | | 33 697.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | 5 058.00 | | 5 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 1 432.00 | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 535.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 138.00 | 83 770.00 | | 93 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 041.00 | 12 124.00 | | 9 041.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 118.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 899.00 | 10 821.00 | | 7 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |