| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 395 717.00 | | 395 717.00 | 395 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 717.00 | 18 000.00 | 395 717.00 | 413 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 212.00 | | 501 212.00 | 501 212.00 |
110 Total général Actif | 914 929.00 | 18 000.00 | 896 929.00 | 914 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 674 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 691.00 | 4 000.00 | | 4 691.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | 2 350.00 | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 138.00 | 6 350.00 | | 7 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 048.00 | -3 048.00 | | 3 048.00 |
242 Autres charges externes. | 4 960.00 | 6 266.00 | | 4 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 3 534.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 031.00 | 16 773.00 | | 16 031.00 |
252 Charges sociales | 5 649.00 | 8 278.00 | | 5 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 118.00 | 31 803.00 | | 33 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 981.00 | -25 453.00 | | -25 981.00 |
280 Produits financiers | 22 151.00 | 17 961.00 | | 22 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | 7 000.00 | | 1 398.00 |
294 Charges financières | | 5 418.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7 000.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 497.00 | -12 910.00 | | -7 497.00 |