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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 430.00 | 28 997.00 | 2 433.00 | 31 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 31 705.00 | 3 549.00 | 35 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 554.00 | 1 019.00 | 72 535.00 | 73 554.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 486.00 | 1 019.00 | 144 467.00 | 145 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 740.00 | 32 723.00 | 148 016.00 | 180 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 042.00 | 113 706.00 | | 106 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 545.00 | 22 543.00 | | -39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 74 747.00 | 144 498.00 | | 74 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 495.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 2 354.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 57 281.00 | | 56 513.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 480.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 269.00 | 62 956.00 | | 73 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 016.00 | 207 454.00 | | 148 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 707.00 | 1 998.00 | | 29 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 1 998.00 | | 28 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 760.00 | 87 644.00 | 1 116.00 | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |