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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 30 796.00 | 6 114.00 | 36 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 642.00 | 30 796.00 | 215 846.00 | 246 642.00 |
BT Marchandises | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 441.00 | 30 796.00 | 397 646.00 | 428 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -524 679.00 | | | -524 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | -495 377.00 | | | -495 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 734.00 | | | 547 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
EA Autres dettes | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 023.00 | | | 893 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 023.00 | | | 893 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 287.00 | | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 287.00 | | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 765.00 | | | 1 487 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 154.00 | | | 1 479 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 734.00 | 547 734.00 | | 547 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 805.00 | 190 805.00 | | 190 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 11 988.00 | 36 072.00 | 48 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 023.00 | 893 023.00 | | 893 023.00 |