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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 585.00 | 45 968.00 | 5 616.00 | 51 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 723.00 | 141 616.00 | 1 025 107.00 | 1 166 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 585 461.00 | 261 815.00 | 323 646.00 | 585 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 244.00 | | 1 898 244.00 | 1 898 244.00 |
CF Disponibilités | 564 829.00 | | 564 829.00 | 564 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 613.00 | 261 815.00 | 2 847 798.00 | 3 109 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 336.00 | 403 432.00 | 3 872 905.00 | 4 276 336.00 |
CU Autres participations | 809 477.00 | 67 450.00 | 742 027.00 | 809 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 190.00 | | | 1 433 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DG Autres réserves | 1 994 014.00 | | | 1 994 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 642.00 | | | 3 622 642.00 |
DP Provisions pour risques | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 905.00 | | | 3 872 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 460.00 | | 513 460.00 | 513 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 460.00 | | 513 460.00 | 513 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 110.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | | | -9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 118.00 | | | 726 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 893.00 | | | 607 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 723.00 | | | 1 166 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 567.00 | | | 844 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 647.00 | 3 519.00 | | 70 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 861.00 | 338.00 | | 27 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | 3 181.00 | | 42 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 110.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 815.00 | 450.00 | | 328 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 815.00 | 72 560.00 | | 328 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VC Groupe et associés | 483 944.00 | | | 483 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 631.00 | 646 541.00 | 35 090.00 | 681 631.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 966.00 | | | 204 966.00 |