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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 501.00 | 76 250.00 | 86 251.00 | 162 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 13 651.00 | 786.00 | 14 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 593.00 | 89 901.00 | 95 692.00 | 185 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CF Disponibilités | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 009.00 | 89 901.00 | 227 107.00 | 317 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 760.00 | | | -1 264 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 112.00 | | | -20 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 872.00 | | | -1 279 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 442.00 | | | 1 066 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 919.00 | | | 324 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EA Autres dettes | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 979.00 | | | 1 506 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 537.00 | | | 440 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 112.00 | | | -20 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 753.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 753.00 | | 12 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 442.00 | | 1 066 442.00 | 1 066 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 944.00 | 68 289.00 | 8 655.00 | 76 944.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 979.00 | 440 537.00 | 1 066 442.00 | 1 506 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420.00 | | | 420.00 |
ST Autres comptes | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 548.00 | | | 33 548.00 |