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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 683.00 | 53 825.00 | 23 858.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 683.00 | 53 825.00 | 23 858.00 | 77 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 220.00 | 53 825.00 | 133 395.00 | 187 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 755.00 | 5 969.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 786.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498.00 | 8 405.00 | | 8 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 4 485.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 19 610.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 6 233.00 | | 16 690.00 |
EA Autres dettes | 100 917.00 | 118 761.00 | | 100 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 897.00 | 149 120.00 | | 124 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 395.00 | 157 524.00 | | 133 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 897.00 | 149 120.00 | | 124 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 571.00 | 158 100.00 | | 127 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 477.00 | 157 314.00 | | 127 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 786.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 804.00 | 77 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 804.00 | 77 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 961.00 | 12 820.00 | 22 956.00 | 63 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 961.00 | 12 820.00 | 22 956.00 | 63 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -1 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 88 402.00 | 1 000.00 | 89 402.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |