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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
BZ Autres créances | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 859.00 | 7 666.00 | 363 193.00 | 370 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 859.00 | 7 666.00 | 363 193.00 | 370 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 026.00 | -305 437.00 | | -25 026.00 |
DL TOTAL (I) | -24 026.00 | -304 437.00 | | -24 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 124.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 7 948.00 | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 364 871.00 | 342 213.00 | | 364 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 220.00 | 350 285.00 | | 367 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 193.00 | 65 847.00 | | 363 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549.00 | 41 832.00 | | 9 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 576.00 | 347 269.00 | | 34 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 026.00 | -305 437.00 | | -25 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VC Groupe et associés | 305 878.00 | | | 305 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 358 646.00 | 358 646.00 | | 358 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 178.00 | 363 178.00 | | 363 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 220.00 | 367 220.00 | | 367 220.00 |