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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 160.00 | 105 080.00 | 56 079.00 | 161 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 655.00 | 2 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 815.00 | 105 080.00 | 185 734.00 | 290 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
110 Total général Actif | 352 855.00 | 105 080.00 | 247 775.00 | 352 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 584.00 | | | 386 584.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | | | 954.00 |
222 Production stockée | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 222.00 | | | 391 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
252 Charges sociales | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 215.00 | | | 365 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -2.00 | | | -2.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 81.00 | | | 81.00 |