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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906.00 | 8 388.00 | 2 518.00 | 10 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 426.00 | 8 388.00 | 5 038.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 457.00 | 8 388.00 | 9 069.00 | 17 457.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | -129.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | 9.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 857.00 | 880.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 1 314.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 4 331.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 1 570.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 341.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212.00 | 7 556.00 | | 8 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069.00 | 8 436.00 | | 9 069.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FQ Autres produits | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 373.00 | 29 170.00 | | 30 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395.00 | 29 161.00 | | 30 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | 9.00 | | -22.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 755.00 | 6 981.00 | | 5 755.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 1 700.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 1 700.00 | | 6 688.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180.00 | | | 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 2 325.00 | 3 185.00 | | 2 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 169.00 | 20 880.00 | | 22 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 384.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 384.00 | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 554.00 | 4 349.00 | | 4 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | 2 948.00 | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 494.00 | 24 065.00 | | 24 494.00 |