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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 707.00 | 13 597.00 | 26 109.00 | 39 707.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 363.00 | 49 321.00 | 468 042.00 | 517 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 611.00 | 7 110.00 | 122 500.00 | 129 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
AX Avances et acomptes | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 000.00 | 70 029.00 | 747 970.00 | 818 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 285.00 | 9 588.00 | 243 696.00 | 253 285.00 |
BZ Autres créances | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
CF Disponibilités | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 136.00 | 9 588.00 | 954 547.00 | 964 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 136.00 | 79 618.00 | 1 702 518.00 | 1 782 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 250.00 | | | 333 250.00 |
DH Report à nouveau | -860 824.00 | | | -860 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 819.00 | | | -868 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 633.00 | | | -1 137 633.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 433.00 | | | 295 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 969.00 | | | 1 662 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 529.00 | | | 644 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 039.00 | 105 194.00 | | 63 039.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 762.00 | | | 343 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 651.00 | | | 2 812 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 518.00 | | | 1 702 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 053.00 | | | 1 808 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
FG Production vendue services | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 628.00 | | | -24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 163.00 | | | 1 130 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 819.00 | | | -868 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 845.00 | | 736 363.00 | 87 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 818 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 759 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 757.00 | | 18 950.00 | 20 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | | 705 446.00 | 60 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | 11 967.00 | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 822.00 | 19 673.00 | 465.00 | 50 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 7 244.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 469.00 | 12 428.00 | 465.00 | 44 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 658.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | 27 500.00 | | 9 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 176.00 | 52 576.00 | 535 962.00 | 830 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 529.00 | 644 529.00 | | 644 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 762.00 | 343 762.00 | | 343 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 493.00 | 70 379.00 | 220 113.00 | 290 493.00 |
VI Groupe et associés | 832 792.00 | 832 792.00 | | 832 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -780 274.00 | | | -780 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 158.00 | 481 492.00 | 18 666.00 | 500 158.00 |
VW T.V.A. | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 768.00 | 1 808 053.00 | 756 075.00 | 2 805 768.00 |