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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 565.00 | 56 404.00 | 14 161.00 | 70 565.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 67 738.00 | 14 393.00 | 82 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BP En cours de production de services | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 013.00 | | 380 013.00 | 380 013.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 395.00 | | 564 395.00 | 564 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 525.00 | 67 738.00 | 578 788.00 | 646 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 124 034.00 | 89 390.00 | | 124 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 842.00 | 34 644.00 | | 81 842.00 |
DL TOTAL (I) | 213 576.00 | 131 734.00 | | 213 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 4 781.00 | | 12 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 71 039.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 070.00 | 36 226.00 | | 61 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 853.00 | 217 829.00 | | 245 853.00 |
EA Autres dettes | 38 744.00 | 20 959.00 | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 212.00 | 350 834.00 | | 365 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 788.00 | 482 568.00 | | 578 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 164.00 | 350 834.00 | | 357 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 587.00 | | 542 587.00 | 542 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 587.00 | | 542 587.00 | 542 587.00 |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | 672.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 541.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281.00 | 541.00 | | 15 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 281.00 | -541.00 | | -15 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 5 403.00 | | 27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 619.00 | 526 514.00 | | 543 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 777.00 | 491 870.00 | | 461 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 842.00 | 34 644.00 | | 81 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 005.00 | | 14 914.00 | 133 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 788.00 | 82 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 188.00 | 79 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 530.00 | | 14 682.00 | 129 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 232.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 651.00 | 26 274.00 | 65 188.00 | 106 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | 26 274.00 | 65 188.00 | 103 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UP Prêts | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 819.00 | 4 771.00 | 8 048.00 | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 673.00 | 407 673.00 | | 407 673.00 |
VW T.V.A. | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 212.00 | 357 164.00 | 8 048.00 | 365 212.00 |