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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 016.00 | 643.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 024.00 | 6 731.00 | 38 293.00 | 45 024.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 872.00 | 6 731.00 | 44 141.00 | 50 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 234.00 | 8 923.00 | | 6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | -2 689.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195.00 | 15 034.00 | | 15 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314.00 | 12 766.00 | | 7 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 11 694.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 7 847.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 946.00 | 32 307.00 | | 28 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 141.00 | 47 341.00 | | 44 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 946.00 | 28 006.00 | | 28 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | 3 515.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 667.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 667.00 | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714.00 | 3 064.00 | 1 650.00 | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 660.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | 1 574.00 | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 7 276.00 | 10 947.00 | | 7 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 024.00 | 7 533.00 | | 9 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 4 328.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 388.00 | 6 096.00 | | 6 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 453.00 | 6 212.00 | | 6 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 234.00 | 20 055.00 | | 18 234.00 |