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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AP Constructions | 30 653.00 | 20 148.00 | 10 504.00 | 30 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 20 623.00 | 1 877.00 | 22 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 840.00 | 135 875.00 | 39 965.00 | 175 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 592.00 | 183 602.00 | 74 990.00 | 258 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 087.00 | 183 602.00 | 132 486.00 | 316 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 332.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 083.00 | 6 314.00 | | 22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | 16 237.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 26 076.00 | 30 883.00 | | 26 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | 49 675.00 | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 13 079.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 453.00 | 21 399.00 | | 29 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | 27 709.00 | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 4 414.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | 2 351.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 409.00 | 118 628.00 | | 106 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 486.00 | 149 510.00 | | 132 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 623.00 | 118 628.00 | | 99 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 123.00 | | 346 123.00 | 346 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 123.00 | | 346 123.00 | 346 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 917.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 917.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -115.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -6 133.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 829.00 | 401 503.00 | | 370 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 635.00 | 385 267.00 | | 375 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | 16 237.00 | | -4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 311.00 | | 20 070.00 | 255 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 258 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | 236 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 356.00 | | 20 070.00 | 233 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 996.00 | 23 106.00 | 4 500.00 | 164 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 041.00 | 23 106.00 | 4 500.00 | 158 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 29 762.00 | 6 786.00 | 36 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 409.00 | 99 623.00 | 6 786.00 | 106 409.00 |