| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 600.00 | 2 399.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 319.00 | 123 322.00 | 51 997.00 | 175 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 707.00 | 123 922.00 | 73 785.00 | 197 707.00 |
BT Marchandises | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 896.00 | | 176 896.00 | 176 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 603.00 | 123 922.00 | 250 681.00 | 374 603.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 318.00 | 36 535.00 | | 65 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | 28 783.00 | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 92 974.00 | 74 118.00 | | 92 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 278.00 | 2 755.00 | | 107 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 64 630.00 | | 36 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317.00 | 16 613.00 | | 12 317.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 3 046.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 707.00 | 201 591.00 | | 157 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 681.00 | 275 709.00 | | 250 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 818.00 | | 231 818.00 | 231 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 818.00 | | 231 818.00 | 231 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 20 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 113.00 | 5 323.00 | | 32 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 113.00 | 5 323.00 | | 32 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 1 974.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 1 974.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 454.00 | 3 349.00 | | 28 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 4 818.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 048.00 | 266 248.00 | | 267 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | 237 465.00 | | 248 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | 28 783.00 | | 18 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 374.00 | | 3 332.00 | 194 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 319.00 | | 2 999.00 | 175 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 055.00 | | 333.00 | 19 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 108.00 | 17 814.00 | | 106 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 108.00 | 17 814.00 | | 106 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VI Groupe et associés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 399.00 | 102 356.00 | 19 044.00 | 121 399.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |