| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 731.00 | 13 311.00 | 420.00 | 13 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
110 Total général Actif | 28 544.00 | 13 311.00 | 15 233.00 | 28 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 381.00 | 11 063.00 | | 9 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | 120.00 | | 320.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 702.00 | 11 183.00 | | 9 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 251.00 | 5 576.00 | | 4 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 866.00 | 965.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 1 516.00 | 836.00 | | 1 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 379.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 328.00 | | |
252 Charges sociales | | 951.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 016.00 | 7 816.00 | | 8 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | 3 367.00 | | 1 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 228.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 678.00 | 727.00 | | 1 678.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 152.00 | | | 1 152.00 |