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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 003.00 | 4 997.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 6 163.00 | 2 021.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 908.00 | 22 356.00 | 33 552.00 | 55 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 752.00 | 29 522.00 | 44 231.00 | 73 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 887.00 | | 290 887.00 | 290 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 640.00 | 29 522.00 | 335 118.00 | 364 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 778.00 | 83 345.00 | | 112 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | 35 283.00 | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 177 859.00 | 138 878.00 | | 177 859.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 349.00 | 25 102.00 | | 16 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 062.00 | 27 690.00 | | 38 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 17 564.00 | | 30 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 101.00 | 35 362.00 | | 59 101.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 758.00 | 105 718.00 | | 144 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 118.00 | 257 097.00 | | 335 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 720.00 | 89 368.00 | | 136 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 857.00 | | 577 857.00 | 577 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 857.00 | | 577 857.00 | 577 857.00 |
FM Production stockée | | | -11 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 7 353.00 | | 4 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 073.00 | 10 485.00 | | 13 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 250.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 5 554.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 089.00 | 327 693.00 | | 575 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 007.00 | 292 410.00 | | 532 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | 35 283.00 | | 43 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 807.00 | | 16 994.00 | 56 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 73 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | | 10 994.00 | 53 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 15 130.00 | | 14 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 14 127.00 | | 14 392.00 |