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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455 025.00 | 322 123.00 | 132 901.00 | 455 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 12 807.00 | 11 196.00 | 24 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 302.00 | 334 931.00 | 145 371.00 | 480 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
072 Créances – Autres | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
084 Disponibilités | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 162.00 | | 541 162.00 | 541 162.00 |
110 Total général Actif | 1 021 463.00 | 334 931.00 | 686 533.00 | 1 021 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 411.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 447 029.00 | | | 1 447 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 403 579.00 | | | 1 403 579.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
224 Production immobilisée | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 828 537.00 | | | 1 828 537.00 |
242 Autres charges externes. | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 011.00 | | | 240 011.00 |
252 Charges sociales | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318 332.00 | | | 318 332.00 |
262 Autres charges | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 620.00 | | | 1 016 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 811 917.00 | | | 811 917.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 502.00 | | | -48 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861 125.00 | | | 861 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 445 658.00 | | | 445 658.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 422 801.00 | | | 422 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 268.00 | | | 453 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 422 801.00 | | | 422 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |