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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 1 934.00 | 6 323.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 34 111.00 | 17 664.00 | 51 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 227.00 | 36 045.00 | 111 182.00 | 147 227.00 |
BT Marchandises | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 087.00 | 36 045.00 | 178 042.00 | 214 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 023.00 | 2 384.00 | | 6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 23 639.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 135 251.00 | 124 523.00 | | 135 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 12 417.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 265.00 | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 9 870.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 16 915.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 791.00 | 39 466.00 | | 42 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 042.00 | 163 989.00 | | 178 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 209.00 | | 362 209.00 | 362 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 209.00 | | 362 209.00 | 362 209.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 3 946.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 541.00 | 308 760.00 | | 362 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 812.00 | 285 121.00 | | 351 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 23 639.00 | | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 6 819.00 | | 29 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 226.00 | 6 820.00 | | 29 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 5 259.00 | 7 466.00 | 12 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 791.00 | 35 325.00 | 7 466.00 | 42 791.00 |