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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 252.00 | 32 142.00 | 415 110.00 | 447 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 384.00 | 42 000.00 | 9 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 936.00 | 42 000.00 | 9 936.00 | 51 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 188.00 | 74 142.00 | 425 046.00 | 499 188.00 |
CU Autres participations | 352 152.00 | 31 200.00 | 320 952.00 | 352 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 2 000.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 60 457.00 | 37 585.00 | | 60 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 24 076.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 179 823.00 | 152 861.00 | | 179 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 078.00 | 128 879.00 | | 75 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 235.00 | 44 438.00 | | 49 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 10 363.00 | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 24 202.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 68 242.00 | 51 240.00 | | 68 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 223.00 | 259 122.00 | | 245 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 046.00 | 411 983.00 | | 425 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 560.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 680.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 1 478.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 868.00 | 107 211.00 | | 105 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 907.00 | 83 135.00 | | 78 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | 24 076.00 | | 26 962.00 |