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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 875.00 | 73 297.00 | 8 577.00 | 81 875.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 175.00 | 73 297.00 | 104 877.00 | 178 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
110 Total général Actif | 209 115.00 | 73 297.00 | 135 818.00 | 209 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 311.00 | | | 267 311.00 |
230 Autres produits | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
252 Charges sociales | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
280 Produits financiers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 060.00 | | | 12 060.00 |